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【简答题】

已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27 000万元,其负债总额(市场价值)为3 000万元,基金份数为8 000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。
资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26 789万元,其负债总额为345万元,已售出10 000万份基金单位。
资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。
要求:
(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:
①基金净资产价值总额;
②基金单位净值;
③基金认购价;
④基金赎回价。
(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。
(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。

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举一反三

【多选题】根据基金单位是否可增加或随时赎回,可分为( )

A.
开放式基金
B.
封闭式基金
C.
主动型基金
D.
被动型基金

【单选题】限定了基金单位的发行总额的基金是( )。

A.
契约型基金
B.
公司型基金
C.
开放式基金
D.
封闭式基金

【多选题】证券投资基金收益包括( )。

A.
基金管理费
B.
基金买卖股票差价收入
C.
基金买卖债券差价收入
D.
基金存款利息

【多选题】基金收益包括基金投资所得的()

A.
利息收入
B.
买卖证券的价差收入
C.
现金股利
D.
股票股利
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买卖证券的价差收入
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现金股利
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